现金流量表自动生成器 请问出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊

一、现金日记账完整范本

现金日记账是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证，序时逐笔登记的账簿。

由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。

根据发生的业务日期按顺序进行逐笔登记，并将记帐凭证号登录在现金日记中，登满一页盖“过次页”，第二页最上面盖“承前页”。

每天结出一个余额，到月末结出借方和贷方合计数，并结出“本月合计”，与会计的现金总帐进行核对，如果帐帐相符那就完成了一个月的工作。

1、只要是涉及现金收、付业务，都要登记在现金日记账上。

2、根据收据记账联做出的记账凭证，登记现金日记账，摘要栏可写“收**公司预付款”、“收***借款”等即可。

3、现金收入日记账是按照现金收入对方科目设置专栏的。每日终了，为了计算库存现金的结存额，核对账款，需要把现金付出日记账中的本日贷方合计数，过入收入日记账。

参考资料来源：百度百科-现金日记账

二、现金收支日报表怎么做

问题一：现金日报表怎么做现金日记账格式如下：

现金日记账。现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，即根据现金收款凭证和与现金有关的银行存款付款凭证（从银行提取现金的业务）登记现金收入，根据现金付款凭证登记现金支出；并根据“上日余额 本日收入一本日支出=本日余额”的公式，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。

现金日记账的格式有三栏式和多栏式两种。

三栏式现金日记账设借方、贷方和余额三个基本的金额栏目，一般将其分别称为收入、支出和结余三个基本栏目。在金额栏与摘要栏之间常常插入“对方科目”，以便记账时标明现金收入的来源科目和现金支出的用途科目。

多栏式现金日记账是在三栏式现金日记账基础上发展起来的。这种日记账的借方（收入）和贷方（支出）金额栏都按对方科目设专栏，也就是按收入的来源和支出的用途设专栏。这种格式在月末结账时，可以结出各收入来源专栏和支出用途专栏的合计数，便于对现金收支的合理性、合法性进行审核分析，便于检查财务收支计划的执行情况。其全月发生额还可以作为登记总账的依据。

问题二：现金日报表怎么做很简单啊，就是把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。以上回答你满意么？

问题三：跪求高手做一个Excel现金收支日报表 F4公式：

=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=美元)*C$10:C$1000)

=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=美元)*N$10:N$1000)

=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=柬币)*C$10:C$1000)

=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=柬币)*N$10:N$1000)

=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=美元)*E$10:E$1000)

=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=美元)*P$10:P$1000)

=SUMPRODUCT((B$10:B$1000=柬币)*E$10:E$1000)

=SUMPRODUCT((M$10:M$1000=柬币)*P$10:P$1000)

问题四：现金日报表余额excel公式请标明余额二字的行列标

=IF(SUM(C5:D5)0,SUM(E4,C5)-D5,)

再将E5单元公式，复制到后面的余额里

问题五：能给发一份EXCEL现金收支日报表的生成表格吧？谢谢，以下是全套:EXCEL财务报表(带公式)的下载

全套EXCEL财务报表，包括60多份：凭证、总账、分类账、科目账、T型账（丁字帐）、资产负债表（资产表）、利润表（损益表）、现金流量表、丁字帐（T型帐）、各行资产经营财务表格等等。带全套公式，只要把基本数据填写了，将自动生成汇总数据和相关数据，最大程度减少财务制表工作量。

300多套表(含新旧准则)：biso/soft/383

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问题六：现金收支excel表格格式 1.打开Excel办公软件，在A1栏填写单位信息：比如某某单位库存现金日记账或者是某某单位银行存款日记账,以库存现金日记账举例，如图所示：

2.在A2栏由左及右一次填写“日期”“凭证号”“摘要”“借方”“贷方”“余额”如图所示

3.选定A1栏，点击鼠标右键由左及右滑动到和A2栏的“余额”对齐，点击鼠标右键找到“设置单元格格式”-点击“对齐”-点击“水平对齐”中的“居中”。之后选择“文本控制”的“合并单元格”最后点击”确定“如图所示：

4.在A3栏，在”日期”下填上相应日期，在”余额“下填写上期结转金额数。如：日期为5月1号，上期余额为100元，如图所示

5.发生相关业务时，标注相应的日期、填写凭证号、摘要、借贷方，为了减少工作量，余额栏下的金额，我们可以通过Excel办公软件中自带的公式进行下列的操作：点击F4，在“F4”框中填写“=F3 D4-E4算出余额数，同时在点击F4框，在其框的右下角，鼠标的指针变成” “号时，点击鼠标右键，同时摁住鼠标右键，向下滑动。以后余额这块就会自动显示出来了，如图所示：

6.现金日记帐的操作如上，按照现金日记账的操作步骤，就可以制作银行日记账了，当然也可以依照此类方法制作其他科目或者是期末汇总计算了。

问题七：如何填写现金及银行存款收付日报表把每日的现金及银行存款支出和收入都登记

问题八：日报表如何制作填写？你是什么行业

问题九：出纳日报表的格式有哪些？要叫老板给你一个提示有些啥内容才有法哦

三、出纳现金日记账表格

2007年凭证号数摘要借（收入）方√贷（支出）方借或贷结存

1 12 1-12大修电力线路 500.00 665,677.15

1 12 1-16购合金刀头 4,190.00 661,487.15

1 12 1-12大修电动机等 267.00 661,220.15

1 14 1-16购材料 5,754.76 655,465.39

1 15 1-17提取现金 50,000.00 705,465.39

1 16 1-16购入包装材料等 3,050.00 702,415.39

1 17 1-16购山西原材料 935.00 701,480.39

1 18 1-12调速轴承等 350.00 701,130.39

2 19 2-1取款 6,000.00 707,130.39

2 20 2-2王某报销差旅费 85.00 707,045.39

2 21 2-12 A4纸等办公用品 170.00 706,875.39

2 22 2-16购山西电料 1,910.00 704,965.39

2 23 2-12沉淀剂 300.00 704,665.39

3 24 3-16货款收回 800,000.00 1,504,665.39

3 25 3-12张工报销差旅费 9.50 1,504,655.89

3 26 3-12购11千瓦电机转子 700.00 1,503,955.89

3 27 3-16发放上月工资 40,503.80 1,463,452.09

3 28 3-11职工档案费 55.00 1,463,397.09

3 29 3-16存款 761,765.00借 701,632.09

要不你给个邮箱，我发个详细的给你

四、请问出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊

日报表，就是你自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额。如下：

1、以表代帐指以某些表格来代替一部分帐簿。例如，以工资单的副联代替应付工资明细分类帐;以现金(或银行存款)出纳日报表代替现金(或银行存款)日记帐等。以表代帐的表格形式，必须满足帐簿登记的要求。一般地说，以表代帐应只限于某些帐户的明细分类核算。合理使用以表代帐，可以简化记帐工作，减少记帐错误。但是，由于表格形式比较分散，容易丢失，应尽量少用，并注意保管。

2、以单代帐指以自制原始凭证、记帐凭证的副联来代替一部分帐簿。例如，以销售发票的副联和收款凭证的副联代替应收销货款明细分类帐;以收料单的副联和付款凭证的副联(或经出纳员盖章反映料款付讫的收料单的另一副联)代替应付购货款明细分类帐等。用来代替帐簿的自制原始凭证、记帐凭证的副联的格式，必须满足帐簿登记的要求。一般来说，以单代帐应该仅限于某些帐户的明细分类核算。合理利用以单代帐，可以简化记帐工作，减少记帐错误。但是，以单代帐比较分散，容易丢失，应尽量少用，并妥善保管。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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